দেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত দুই ফান্ড ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেচে। ফান্ড দুটি হলো- সিএপিএমবিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও সিএপিএমআইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড।
এই দুই ফান্ড ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখকে উভয় ফান্ডের রেকর্ড তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সিপিএমবিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড
সর্বশেষ অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান দাঁড়িয়েছে ১ টাকা ১৫ পয়সা। ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বাজারদরে ৭ টাকা ৬৬ পয়সাা এবং ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯০ পয়সা। এ সময়ে কার্যকর নগদ প্রবাহ বা ক্যাশ ফ্লো হয়েছে ৩০ পয়সা।
তবে ২০২৪ সালে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান ছিল ১ টাকা ৫৬ পয়সা, বাজারদরে এনএভি হয়েছে ৮ টাকা ৮১ পয়সা, ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা এবং নগদ প্রবাহ বা ক্যাশ ফ্লো ৫৭ পয়সা।
সিএপিএমআইবিবিএএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড
২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে এই ফান্ডের ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ৭১ পয়সা। ইউনিটপ্রতি এনএভি বাজারদরে ৭ টাকা ৯৬ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৪৮ পয়সা। কার্যকর নগদ প্রবাহ বা ক্যাশ ফ্লো হয়েছে ৬৪ পয়সা।
আগের বছর ২০২৪ সালে ফান্ডটির শেয়ারপ্রতি লোকসান ছিল ১ টাকা ৫৭ পয়সা, এনএভি বাজারদরে ৮ টাকা ৬৭ পয়সা, ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৮৫ পয়সা এবং নগদ প্রবাহ বা ক্যাশ ফ্লো হয়েছে ৬১ পয়সা।
