সর্বশেষ ২০২১-২২ অর্থবছরের ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১৫ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড (Close-end) গ্রামীণ ওয়ানঃ স্কিম টু। ফান্ডটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা এইমস অব বাংলাদেশ লিমিটেড সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, আলোচিত বছরে বাস্তবায়িত মুনাফার (Realized Gain) ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয় ১ টাকা ৩৪ পয়সা। আগের বছরের একই সময়ে ইপিইউ ছিল ১ টাকা ২১ পয়সা।

গত ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ক্রয়-মূল্যে (Cost Price) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১১ টাকা ৬৭ পয়সা। একই তারিখে বাজার-মূল্যে (Market Price) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ২০ টাকা ৫২ পয়সা।

ডিভিডেন্ডের জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ ওই তারিখে যে সকল বিনিয়োগকারীর কাছে ফান্ডের ইউনিট থাকবে তারা ঘোষিত ডিভিডেন্ড পাবেন।

শেয়ারবাজার২৪