নিজস্ব প্রতিবেদক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ক্যাপিটেক গ্রোথ ব্যালান্সড ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইউনিটধারীদের জন্য ৯ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ প্রতি ইউনিটের বিপরীতে ৯০ পয়সা নগদ লভ্যাংশ দেওয়া হবে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

ঘোষিত লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ২৪ আগস্ট ২০২৬।

প্রকাশিত আর্থিক তথ্য অনুযায়ী, ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৬ পয়সা। আগের অর্থবছরে যা ছিল ৩৪ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৩৫ পয়সা, যা আগের অর্থবছরে ছিল ৯ টাকা ৬১ পয়সা।

একই সময়ে ক্রয়মূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১০ টাকা ৯৯ পয়সা। আগের অর্থবছরে এই মূল্য ছিল ১১ টাকা ৪ পয়সা।

এছাড়া, ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ৮৮ পয়সা। আগের অর্থবছরে যা ছিল ঋণাত্মক ২ টাকা ৯৮ পয়সা।

বাজার বিশ্লেষকরা বলছেন, ইউনিটপ্রতি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি এবং নগদ প্রবাহ ঋণাত্মক থেকে ইতিবাচক হওয়া ফান্ডের আর্থিক অবস্থার উন্নতির ইঙ্গিত দেয়। ৯ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ইউনিটধারীদের জন্য স্বস্তিদায়ক। তবে আগের অর্থবছরের তুলনায় এনএভি ক্রয়মূল্যে সামান্য কমেছে, যা পর্যবেক্ষণে রাখার বিষয় বলে মনে করছেন তারা।