নিজস্ব প্রতিবেদক: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষে রেস অ্যাসেটমেন্ট পরিচালিত ১০টি মিউচুয়াল ফান্ডের দৈনিক নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে। সব সম্পদ ও দায় বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান বাজারমূল্য এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে এসব ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ও মোট নিট সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

জনতা প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড:
১০ সেপ্টেম্বর কার্যক্রম শেষে বর্তমান বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ৬ টাকা ২৭ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১১ টাকা ৫০ পয়সা। প্রতিটি ইউনিটের অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যে মোট নিট সম্পদ ১৮১ কোটি ৮৭ লাখ ২৮ হাজার ৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে ৩৩৩ কোটি ৫৩ লাখ ৩১ হাজার ৪৬০ টাকা।

এবি ব্যাংক প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড:
বর্তমান বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ৬ টাকা ৮২ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৬৭ পয়সা। অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যে মোট নিট সম্পদ ১৬২ কোটি ৯৯ লাখ ৮০ হাজার ৫১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে ২৭৮ কোটি ৯৫ লাখ ৫৫ হাজার ৮৭১ টাকা।

ইস্টার্ন ব্যাংক প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড:
বর্তমান বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ৬ টাকা ৬৬ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৫৮ পয়সা। অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যে মোট নিট সম্পদ ৯৬ কোটি ৪৭ লাখ ৪৮ হাজার ৫২১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে ১৬৭ কোটি ৬৬ লাখ ৩৫ হাজার ৫৮৬ টাকা।

ইস্টার্ন ব্যাংক এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড:
বর্তমান বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ৫ টাকা ৯৪ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৩২ পয়সা। অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যে মোট নিট সম্পদ ১৩৩ কোটি ১৭ লাখ ৯৩ হাজার ৪৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে ২৫৩ কোটি ৭৯ লাখ ২ হাজার ৫৮০ টাকা।

এক্সিম প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড:
বর্তমান বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ৭ টাকা ৪৩ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৬৬ পয়সা। অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যে মোট নিট সম্পদ ১০৬ কোটি ৪৫ লাখ ৭৮ হাজার ৬২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে ১৬৭ কোটি ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৭৪ টাকা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড:
বর্তমান বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ৬ টাকা ১৫ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ২৭ পয়সা। অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যে মোট নিট সম্পদ ৪৭৭ কোটি ৭ লাখ ৫৯ হাজার ৩৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে ৮৭৪ কোটি ৩৮ লাখ ২১ হাজার ৮৬০ টাকা।

আইএফআইসি প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড:
বর্তমান বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ৭ টাকা ৮৭ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৭৮ পয়সা। অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যে মোট নিট সম্পদ ১৪৩ কোটি ৪৩ লাখ ৭০ হাজার ৬৬৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে ২১৪ কোটি ৬৫ লাখ ৪৯ হাজার ২৪৯ টাকা।

পিএইচপি মিউচুয়াল ফান্ড:
বর্তমান বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ৬ টাকা ৮৬ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৪০ পয়সা। অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যে মোট নিট সম্পদ ১৯৩ কোটি ৩৬ লাখ ১৮ হাজার ৫১৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে ৩২১ কোটি ২৮ লাখ ৩৪ হাজার ১২৭ টাকা।

পপুলার লাইফ প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড:
বর্তমান বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ৭ টাকা ১৬ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৫৩ পয়সা। অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যে মোট নিট সম্পদ ২১৪ কোটি ২৩ লাখ ৩৫ হাজার ৬২০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে ৩৪৪ কোটি ৭৮ লাখ ৪৭ হাজার ২০৫ টাকা।

ট্রাস্ট ব্যাংক প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড:
বর্তমান বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য ৬ টাকা ৬৬ পয়সা এবং ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৫১ পয়সা। অভিহিত মূল্য ১০ টাকা। বর্তমান বাজারমূল্যে মোট নিট সম্পদ ২০২ কোটি ৩২ লাখ ৮০ হাজার ৫০১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যে ৩৪৯ কোটি ৪৪ লাখ ৩৪ হাজার ১২২ টাকা।

সবগুলো ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফান্ডের সব সম্পদ ও দায় হিসাবের মধ্যে নেওয়া হয়েছে।