গত সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারী ও ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণ করেছে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১৫ প্রতিষ্ঠান। এগুলো হলো- এসইএমএল এফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড,এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড, ফিনিক্স ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সোনালী মিউচুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি এএমসিএল অগ্রণী মিউচুয়াল ফান্ড, এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড, সিএপিএম ইউনিট ফান্ড, সিএপিএম বিডিবিএল ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড, সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক ফান্ড এবং ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এসইএমএল এফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ সমাপ্ত বছরে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ১৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১ টাকা ৮৭ পয়সা। সমাপ্ত হিসাব বছরে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১২ টাকা ০৯ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড তারিখ আগামী ২ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।

এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ সমাপ্ত বছরে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ১৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ২ টাকা ৮৪ পয়সা। সমাপ্ত হিসাব বছরে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৮৪ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড তারিখ আগামী ২ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।

এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কিমিটি ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ৮ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ৮০ পয়সা লভ্যাংশ পাওয়া যাবে। গতবছর এই ফান্ডে ৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছিল
আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ৩৭ পয়সা। লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর।
ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।

আইসিবি এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট এমএফ-১: স্কিম-১ এর ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৬% ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোখণা করেছে এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ৬০ পয়সা ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে। গতবছর এই ফান্ডে ৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছিল
সর্বশেষ বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ৪১ পয়সা। আগের বছর আইপিইউ ছিল ২০ পয়সা। ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর।
ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।

প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৭.৫০% ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ৭৫ পয়সা ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে। গতবছর এই ফান্ডে ৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছিল। সর্বশেষ বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ৪৭ পয়সা। আগের বছর ই্পইিউ ছিল ৩১ পয়সা। লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর।
ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।

ফিনিক্স ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। এ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ৬০ পয়সা ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে। গতবছর এই ফান্ডে ৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছিল।
সর্বশেষ বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ৩২ পয়সা। আগের বছর ইপিইউ ছিল ২৬ পয়সা।
ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর।
ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।

আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৭ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ৭০ পয়সা ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে। গতবছর এই ফান্ডে ৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছিল।
সর্বশেষ বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ৫২ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ই্পইিউ ছিল ২৪ পয়সা। ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর।
ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।

আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৪ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ৪০ পয়সা ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে। গতবছরও এই ফান্ডে ৪ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছিল।
সর্বশেষ বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ৩১ পয়সা। আগের বছর ইপিইউ ছিল ২২ পয়সা।
লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর।
ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।

আইসিবি এএমসিএল সোনালী মিউচুয়াল ফান্ড: এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৭ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ৭০ পয়সা ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে। গতবছর এই ফান্ডে ৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছিল। সর্বশেষ বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ৫৩ পয়সা। আগের বছর ইপিইউ ছিল ৪১ পয়সা। লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর।
ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।

আইসিবি এএমসিএল অগ্রণী মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৭ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ৭০ পয়সা ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে। গতবছর এই ফান্ডে ৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছিল।
সর্বশেষ বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ৬৮ পয়সা। আগের বছর ইপিইউ ছিল ৩৪ পয়সা।
ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর।
ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।

এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি গত ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সর্বশেষ বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৯৩ পয়সা। আগের বছর লোকসান ছিল ১ টাকা ৬৯ পয়সা। ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ সেপ্টেম্বর।

সিএপিএম ইউনিট ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি গত ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ২৯.৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

ক্রয় মূল্য অনুসারে গত ৩০ জুন তারিখে ফান্ডটির প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১৩৪ টাকা ২ পয়সা। আর বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১৪০ টাকা ৯৩ পয়সা। আলোচিত বছরে ফান্ডের ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) ছিল ৪৭ টাকা ৭১ পয়সা।

আলোচিত ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে আছে সিএপিএম (ক্যাপিটাল অ্যান্ড অ্যাসেট পোর্টফোলিও) লিমিটেড। আর এর ট্রাস্টির দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি (বিজিআইসি) লিমিটেড।

মিউচুয়াল ফান্ড (ক্লোজ-ইন্ড) সিএপিএম বিডিবিএল ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১৩ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ১ টাকা ৩০ পয়সা লভ্যাংশ পাওয়া যাবে। আগের বছর এ ফান্ড নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছিল। ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ২ টাকা ৪১ পয়সা। ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে সিএপিএম (ক্যাপিটাল অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট) লিমিটেড।

সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১৩.৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ১ টাকা ৩৫ পয়সা লভ্যাংশ পাওয়া যাবে। আগের বছর এ ফান্ড নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছিল। ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৮৯ পয়সা।
ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে সিএপিএম (ক্যাপিটাল অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট) লিমিটেড।

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড : প্রকৌশল খাতের এ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য ২৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত প্রতি শেয়ারের বিপরীতে ২৫ টাকা ডিভিডেন্ড পাবেন বিনিয়োগকারীরা।
সমাপ্ত অর্থবছরের আয় থেকে কোম্পানিটির উদ্যোক্তারা পাবেন ১৭০ শতাংশ ক্যাশ। অর্থাৎ তারা সাধারণ বিনিয়েঅগকারীদের চেয়ে ৮০ শতাংশ কম ডিভিডেন্ড পাবেন।

ঘোষিত ডিভিডেন্ড সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীদের সম্মতিতে অনুমোদনের জন্য আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর ডিজিটাল প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর।

সর্বশেষ বছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় হয়েছে ৫৪ টাকা ২১ পয়সা। আগের বছর শেয়ার প্রতি আয় হয়েছিল ২৪ টাকা ২১ পয়সা। গত ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ৩৩১ টাকা ৫৯ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪