নিজস্ব প্রতিবেদক: ৩০ জুন ২০২৬ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত দুই মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইউনিটধারীদের জন্য নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ড দুটি হলো—রিলায়েন্স ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি অগ্রণী ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

রিলায়েন্স ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড

২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের নিট আয়ের ভিত্তিতে রিলায়েন্স ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড ইউনিটধারীদের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে। এর ফলে প্রতিটি ইউনিটের বিপরীতে ১ টাকা করে লভ্যাংশ পাবেন যোগ্য ইউনিটধারীরা।

লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য ইউনিটধারী নির্ধারণের জন্য ফান্ডটির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় বা ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ১৫ পয়সা। একই সময়ে বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বা এনএভি দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৬২ পয়সা। আর ব্যয়মূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি হয়েছে ১১ টাকা ৫১ পয়সা। এ সময়ে ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ বা এনওসিএফপিইউ ছিল ৪৮ পয়সা।

এর আগের অর্থবছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরে ফান্ডটির ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ৩১ পয়সা। ওই অর্থবছরে বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ৪৭ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি ছিল ১১ টাকা। একই সময়ে ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ বা এনওসিএফপিইউ ছিল ৫৫ পয়সা।

আইসিবি অগ্রণী ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড

অন্যদিকে, ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য আইসিবি অগ্রণী ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটধারীদের ৪ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্য ইউনিটধারী নির্ধারণে ফান্ডটির রেকর্ড ডেটও ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে।

২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে আইসিবি অগ্রণী ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি আয় বা ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ৩৫ পয়সা। এ সময়ে বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বা এনএভি দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৩৫ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি হয়েছে ১২ টাকা ৪৮ পয়সা। একই সময়ে ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ বা এনওসিএফপিইউ ছিল ৪৩ পয়সা।

২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ ছিল ৩৬ পয়সা। ওই সময়ে বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ৯ টাকা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি ছিল ১২ টাকা ১ পয়সা। একই সময়ে ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ বা এনওসিএফপিইউ ছিল ৫৭ পয়সা।