ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড ডেটের আগে আগামীকাল ৬ সেপ্টেম্বর স্পট মার্কেটে ইউনি লেনদেনে যাচ্ছে শেয়ারবাজার তালিকাভুক্ত ২ মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ফান্ডগুলো হলো- সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান এবং সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্পট মার্কেটে এসব ফান্ডের লেনদেন চলবে। রেকর্ড ডেটের কারণে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর এই ৮ ফান্ডের ইউনিট লেনদেনস স্থগিত থাকবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, সিএপিএম বিডিবিএল ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১৩ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ১ টাকা ৩০ পয়সা লভ্যাংশ পাওয়া যাবে। আগের বছর এ ফান্ড নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছিল। ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ২ টাকা ৪১ পয়সা। ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে সিএপিএম (ক্যাপিটাল অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট) লিমিটেড।
অপরদিকে, সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১৩.৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতি ইউনিটে ১ টাকা ৩৫ পয়সা লভ্যাংশ পাওয়া যাবে। আগের বছর এ ফান্ড নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছিল। ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৮৯ পয়সা।
ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে সিএপিএম (ক্যাপিটাল অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট) লিমিটেড।
