শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৭ ফান্ডের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

ফান্ডগুলো হলো- আইসিবি এমপ্লোয়ি প্রোভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান: স্ক্রিম ওয়ান, প্রাইম ব্যাংক ফাস্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড, এসইএমএল আইবিবিএল শারিয়াহ ফান্ড, ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফাস্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-ওয়ান এবং আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এসব ফান্ড।

আইসিবি এমপ্লোয়ি প্রোভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান: স্ক্রিম ওয়ান:
চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’২৩) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৪ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে আয় আয় ছিল ১২ পয়সা।

অর্থবছরের প্রথম দুই প্রান্তিকে বা ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর’২৩) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৭ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে আয় ছিল ১৩ পয়সা।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৯ টাকা ৪০ পয়সা।

গ্রামীন ওয়ান : স্কিম টু : অর্থবছর দ্বিতীয় প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ২১ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ২১ পয়সা।

অর্থবছর প্রথম দুই প্রান্তিকে বা ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর’২৩) প্রতিষ্ঠানটির আয় হয়েছে ২৮ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ৩৯ পয়সা।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ১৮ টাকা ৭৭ পয়সা।

প্রাইম ব্যাংক ফাস্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড : চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’২৩) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৩ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে আয় ছিল ৬ পয়সা।

অর্থবছরের প্রথম দুই প্রান্তিকে বা ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর’২৩) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১১ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে আয় ছিল ১৮ পয়সা।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৯ টাকা ৬৮ পয়সা।

এসইএমএল আইবিবিএল শারিয়াহ ফান্ড : অর্থববছর দ্বিতীয় প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১১ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ২ পয়সা।

অর্থবছর প্রথম দুই প্রান্তিকে বা ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর’২৩) প্রতিষ্ঠানটির আয় হয়েছে ১৩ পয়সা।

গত বছরের একই সময়ে লোকসান ছিল ২ পয়সা।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ১৬ পয়সা।

ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফাস্ট মিউচুয়াল ফান্ড : চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’২৩) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১২ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে আয় ছিল ১০ পয়সা।

অর্থবছরের প্রথম দুই প্রান্তিকে বা ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর’২৩) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৬ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে আয় ছিল ১৪ পয়সা।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৯ টাকা ৫৩ পয়সা।

আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-ওয়ান : চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’২৩) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৪ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে আয় ছিল ১৪ পয়সা।

অর্থবছরের প্রথম দুই প্রান্তিকে বা ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর’২৩) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৪ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে আয় ছিল ২০ পয়সা।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৯ টাকা ৩৬ পয়সা।

আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড : অর্থবছর দ্বিতীয় প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৩ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে আয় ছিল ১০ পয়সা।

অর্থবছরের প্রথম দুই প্রান্তিকে বা ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর’২৩) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৩ পয়সা।

আগের বছর একই সময়ে যা ছিল ১২ পয়সা।

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ০৩ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৭ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো- ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ড, এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি ফার্স্ট ইম্পোলয়িজ ফান্ড এবং প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ড : এ ফান্ডের গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২২) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৬ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছিল ০৯ পয়সা। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১০ টাকা ৫৯ পয়সা।

এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ ফান্ড : এ ফান্ডের গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ২৩ পয়সা। প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৬৩ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে তা ১ টাকা ৮১ পয়সা ছিল। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১০ টাকা ৯৩ পয়সা।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড : এ ফান্ডের গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত করেছে। তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ১৬ পয়সা। প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৬০ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে তা ৩১ পয়সা ছিল। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১১ টাকা ০৭ পয়সা।

আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড : এ ফান্ডের গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইডঈইউ) হয়েছে ১৬ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ০৮ পয়সা। হিসাববছরের প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৪৭ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে তা ২৫ পয়সা ছিল। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৯ টাকা ৯৪ পয়সা।

আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ০.০৪ পয়সা। হিসাববছরের প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৬২ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে তা ৩০ পয়সা ছিল। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১১ টাকা ৬৬ পয়সা।

আইসিবি ফার্স্ট ইম্পোলয়িজ ফান্ড : এ ফান্ড গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ১৭ পয়সা। প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৪১ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে তা ৩০ পয়সা ছিল। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১২ টাকা ৩৮ পয়সা।

প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইডঈইউ) হয়েছে ১২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ১৯ পয়সা। প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৪৮ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে তা ২৮ পয়সা ছিল। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১০ টাকা ২৯ পয়সা।