শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ২ প্রতিষ্ঠান ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। ফান্ডগুলো হলো- রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং গ্রামীণ ওয়ান স্ক্রিম টু মিউচ্যুয়াল ফান্ড। রোববার (১৪ আগস্ট) ফান্ড ২টির ট্রাস্টি কমিটির সভায় সর্বশেষ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এই ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়।

রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ০১ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিউ ছিলো ১ টাকা ০৬ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৫০ পয়সা।
ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২।

গ্রামীণ ওয়ান স্ক্রিম টু মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ৩৪ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিউ ছিলো ১ টাকা ২১ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৬৭ পয়সা।
ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ২ ফান্ড সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। ফান্ডগুলো হলো- এআইবিএল ১ম ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড এবং এমবিএল ১ম মিউচুয়াল ফান্ড। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, এআইবিএল ১ম ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ডের গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষনা করেছে। সর্বশেষ বছরে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১ টাকা।
গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ১১.২৩ টাকা।

অপরদিকে, এমবিএল ১ম মিউচুয়াল ফান্ডের গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষনা করেছে। সর্বশেষ বছরে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১ টাকা।
গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) ছিল ১১.৮৩ টাকা।

শেয়ারবাজার২৪

সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে মিউচ্যুয়াল খাতে ২ প্রতিষ্ঠান। ফান্ডগুলো হলো- ইবিএল এএমএল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড এবং আইসিবি ইউনিট ফান্ড। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, ৩০ জুন’২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে বে-মেয়াদী (ওপেন-ইন্ড) মিউচুয়াল ফান্ড ইবিএল এএমএল ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড। সর্বশেষ বছরে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১ টাকা ৭২ পয়সা।

গত ৩০ জুন ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট ছিল। অর্থাৎ চলতি বছরের ৩০ জুন তারিখে যাদের কাছে ফান্ডটির ইউনিট ছিল, তারা-ই ওই ডিভিডেন্ড পাবেন।

অপরদিকে, ৩০ জুন’২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৪২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে বে-মেয়াদী (ওপেন-ইন্ড) মিউচুয়াল ফান্ড আইসিবি ইউনিট ফান্ড। আগের বছর ফান্ডটি ৪০ শতাংশ ডিভিডেন্ড দিয়েছিল।

গত ৩০ জুন ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট ছিল। অর্থাৎ চলতি বছরের ৩০ জুন তারিখে যাদের কাছে ফান্ডটির ইউনিট ছিল, তারা-ই ওই ডিভিডেন্ড পাবেন।

এদিকে নতুন করে আইসিবি ইউনিট ফান্ডের পুনঃক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। ফান্ডের ১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের ইউনিট ফান্ডের পুনঃক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২৬১ টাকা।

শেয়ারবাজার২৪