শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত তিন ফান্ডের ডিভিডেন্ড সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীদের ব্রাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো: এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ ফান্ড, এসইএমএল এফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড ও এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, উল্লেখিত ফান্ডগুলোর ৩০ জুন ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ঘোষিত ক্যাশ ডিভিডেন্ড আজ বিইএফটিএন সিস্টেমসের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে।

ফান্ডগুলোর মধ্যে, এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ ফান্ড ৬ শতাংশ নগদ, এসইএমএল এফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড ১৫ শতাংশ নগদ এবং এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিয়েছিল।

শেয়ারবাজার২৪

ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড ডেটের পর আগামী ৫ সেপ্টেম্বর চালু হবে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৩ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন। ফান্ডগুলো হলো- এসইএমএল এফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড,এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড এবং এসইএমএল আইবিবিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড। রেকর্ড ডেটের কারণে আজ এসব ফান্ডের লেনদেন স্থগিত রয়েছে। এর আগে ফান্ডগুলো ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর স্পট মার্কেটে লেনদেন করে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এসইএমএল এফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ সমাপ্ত বছরে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ১৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১ টাকা ৮৭ পয়সা। সমাপ্ত হিসাব বছরে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১২ টাকা ০৯ পয়সা।

এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ সমাপ্ত বছরে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ১৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ২ টাকা ৮৪ পয়সা। সমাপ্ত হিসাব বছরে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৮৪ পয়সা।

এসইএমএল আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড : এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২১ সমাপ্ত বছরে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ২ টাকা ৩৫ পয়সা। সমাপ্ত হিসাব বছরে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৮৫ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪