রেকর্ড ডেটের আগে আগামী ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর স্পট মার্কেটে ইউনিট লেনদেন করবে ৪ মিউচ্যুয়াল ফান্ড। রেকর্ড ডেটের কারণে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এসব ফান্ডের ইউনিট লেনদেন স্থগিত থাকবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৪ মিউচ্যুয়াল ফান্ড হলো- ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, গ্রামীণ স্কি-২ মিউচ্যুয়াল ফান্ড, রিলায়েন্স ওয়ান ও গ্রীণডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

জানা যায়, ২০২৩ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য এ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি কমিটি।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৩ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ০ দশমিক ২৯ টাকা।

২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজারমূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৩২ টাকা।

গ্রিনডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১ দশমিক ৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ০ দশমিক ১৪ টাকা।

২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ১৬ টাকা।

রিলায়েন্স ওয়ান দ্য ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি সমাপ্ত বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

সমাপ্ত অর্বথছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ০ দশমিক ৫৫ টাকা।

২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজারমূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১৩ দশমিক ৮০ টাকা।

গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম টু’র ট্রাস্টি কমিটি সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৬ দশমিক ৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

সমাপ্ত অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ০ দশমিক ৬৫ টাকা।

২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজারমূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১৯ দশমিক ২৮ টাকা।

শেয়ারবাজার২৪

আগস্ট মাসজুড়ে মিউচ্যুয়াল ফান্ডে চমক দেখিয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা। কারণ জুলাই মাসের তুলনায় আগস্ট মাসে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে ২৪ ফান্ডের। ডিএসইর সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়ে যাওযা ফান্ডগুলো হলো- ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এআইবিএল প্রথম ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম টু, আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট এমএফ ওয়ান: স্কিম ওয়ান, আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-ওয়ান, এলআর গ্লোবাল বিডি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, এনসিসি ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-ওয়ান, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, রিলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ্ ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান এবং ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ড।

জানা যায়, ফান্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের। গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ১৪.৬৪ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ৫.২৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ১৯.৯৩ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৮৩.৩৫ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ৫.২৯ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৭৮.০৬ শতাংশে।

অন্য ফান্ডগুলোর মধ্যে-

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড : গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩৪.৩৩ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৮২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫.১৫ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪০.৬৭ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৮২ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৩৯.৮৫ শতাংশে।

এআইবিএল প্রথম ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫৩.৩৭ শতাংশ,
যা আগস্ট মাসে ০.১১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩.৪৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৩৬.৬৩ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.১১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৩৬.৫২ শতাংশে।

সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২৫.৭৭ শতাংশ,
যা আগস্ট মাসে ১.২১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২৬.৯৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৫৪.২৮ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ১.২১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৫৩.০৭ শতাংশে।

সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ১.৫৩ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.২৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ১.৭৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৩১.৯১ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.২৫ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৩১.৬৬ শতাংশে।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩২.৯৪ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.১১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩.০৫ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৪.৯১ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.১১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৪.৮০ শতাংশে।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৬৩.৬৭ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৩০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩.৯৭ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৩৪.৯৫ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৩০ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৩৪.৬৫ শতাংশে।

ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪২.০৯ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৮৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪২.৯৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৯.০২ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৮৯ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৮.১৩ শতাংশে।

এক্সিম ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২৬.৪৯ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৩৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২৬.৮৫ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৫১.৫৪ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৩৬ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৫১.১৮ শতাংশে।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২০.৫২ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ২.৮৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২৩.৩৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২৫.৫১ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ২.৮৬ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২২.৬৫ শতাংশে।

গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম টু: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫১.৬৫ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ১.১৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৫২.৮০ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২৭.৮৩ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ১.১৫ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২৬.৬৮ শতাংশে।

আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫৬.০৯ শতাংশ,
যা আগস্ট মাসে ২.৪১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮.৫০ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৩.৯১ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ২.৪১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪১.৫০ শতাংশে।

আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট এমএফ ওয়ান: স্কিম ওয়ান: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪০.৫৮ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৪২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪১.০০ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ
৪৯.৪২ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৪২ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৯.০০ শতাংশে।

আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৬৪.৫৯ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৪৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫.০২ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ১০.৪১ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৪৩ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৯.৯৮ শতাংশে।

আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-ওয়ান: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৬৩.১০ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.১০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩.২৭ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ছিল ২৮.২৭ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.১০ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২৮.১০ শতাংশে।

এলআর গ্লোবাল বিডি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫৮.২৩ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.০৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮.২৬ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২১.৭১ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.০৩ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২১.৬৮ শতাংশে।

এনসিসি ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-ওয়ান: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৬৬.০৬ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৫৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬.৬১ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ১৮.৯৪ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৫৫ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১৮.৩৯ শতাংশে।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪২.৩৪ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৬২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪২.৯৬ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৭.৪০ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৬২ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৬.৭৮ শতাংশে।

রিলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক
বিনিয়োগ ছিল ৩৫.৭২ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ১.১০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬.৮২ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ
বিনিয়োগ ৪৪.২৮ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ১.১০ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৩.১৮ শতাংশে।

এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২২.১৫ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৬৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২২.৭৯ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৬৩.৪৬ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৬৪ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৬২.৮২ শতাংশে।

এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ্ ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২৫.৪৩ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৬৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২৬.১১ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২৪.৫৭ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৬৮ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২৩.৮৯ শতাংশে।

ট্রাস্ট ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩২.০৭ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৩১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩২.৩৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৬৬.৪২ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৩১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৬৬.১১ শতাংশে।

ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৭৮.৮৬ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.২১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৭৯.০৭ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ১৯.২২ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.২১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১৯.০১ শতাংশে।

ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৬৩.৫৬ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৩৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩.৯০ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ছিল ১১.২৪ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৩৪ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১০.৯০ শতাংশে।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ৩৬টির মধ্যে জুন মাসের তুলনায় জুলাই মাসে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে ১৫ ফান্ডের। এগুলো হলো- সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম টু, গ্রীন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট এমএফ ওয়ান: স্কিম ওয়ান, এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফিনিক্স ফাইন্যান্স প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক প্রথম আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড, রিলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ্ ফান্ড এবং ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান। একই সময়ে অনাগ্রহের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ কমেছে ১৯ ফান্ডের। এছাড়া বিনিয়োগ অপরিবর্তিত রয়েছে ২ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, ফান্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩৩.৪৮ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ৭.১৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪০.৬৩ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৩৩.৭৪ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ৭.১৫ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২৬.৫৯ শতাংশে।

অন্য ফান্ডগুলোর মধ্যে-

সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২৫.১৩ শতাংশ,
যা জুলাই মাসে ০.৬৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২৫.৭৭ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৫৪.৯২ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ০.৬৪ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৫৪.২৮ শতাংশে।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩২.৯২ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.০২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩২.৯৪ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৪.৯৩ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ০.০২ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৪.৯১ শতাংশে।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৬৩.৬৫ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.০২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩.৬৭ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৩৪.৯৭ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ০.০২ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৩৪.৯৫ শতাংশে।

ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪০.৪৯ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ১.৬০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪২.০৯ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৫০.৬২ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ১.৬০ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৯.০২ শতাংশে।

গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম টু: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫১.২১ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.৪৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৫১.৬৫ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২৮.২৭ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ০.৪৪ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২৭.৮৩ শতাংশে।

গ্রীন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪৪.৯২ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.০২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪.৯৪ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৩.২৩ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ০.০২ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৩.২১ শতাংশে।

আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪৯.৬২ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.২৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪৯.৯০ শতাংশে। একই সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ ৬.৭৮ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ০.০৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৮২ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ছিল ৩৩.৫৭ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.৩২ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৩৩.২৫ শতাংশে।

আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল
৪০.২২ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.০৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪০.৩১ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৮.৮৪
শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ০.০৯ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৮.৭৫ শতাংশে।

আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট এমএফ ওয়ান: স্কিম ওয়ান: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪০.৩২ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.২৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪০.৫৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ
৪৯.৬৮ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ০.২৬ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৯.৪২ শতাংশে।

ফিনিক্স ফাইন্যান্স প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ১৩.৩৫ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ১.০০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ১৪.৩৫ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৫৩.৩১ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ১.০০ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৫২.৩১ শতাংশে।

প্রাইম ব্যাংক প্রথম আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল
৫৮.৮৫ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.১০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮.৯৫ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ছিল ১৯.২০ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.১০ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১৯.১০ শতাংশে।

রিলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক
বিনিয়োগ ছিল ৩৫.৪৭ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.২৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫.৭২ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ
বিনিয়োগ ৪৪.৫৩ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ০.২৫ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৪.২৮ শতাংশে।

এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ্ ফান্ড: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২৫.৪১ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.০২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২৫.৪৩ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২৪.৫৯ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ০.০২ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২৪.৫৭ শতাংশে।

ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: গত জুন মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৭৮.৭৭ শতাংশ, যা জুলাই মাসে ০.০৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৭৮.৮৬ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ১৯.৩১ শতাংশ থেকে জুলাই মাসে ০.০৯ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১৯.২২ শতাংশে।
শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১৫ প্রতিষ্ঠান সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৩টি কোম্পানি রয়েছে এবং ১২টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড রয়েছে। কোম্পানি ৩টি হলো- ওয়ালটন হাইটেক পিএলসি, জিএসপি ফাইন্যান্স এবং সানলাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। মিউচ্যুয়াল ফান্ড হলো-এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড, এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, গ্রীণ ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইম ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি ইমপ্লয়িজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

ওয়ালটন হাইটেক পিএলসি: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে কোম্পানিটি। অন্যদিকে, একই অর্থবছরে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের জন্য ১৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়েছে। সমাপ্ত অর্থবছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৪০ টাকা ১৬ পয়সা। আগের বছর কোম্পানিটির ইপিএস ছিল ৫৪ টাকা ২১ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৩৩৪ টাকা ৬৮ পয়সা। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর।

জিএসপি ফাইন্যান্স: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১০ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। এরমধ্যে ২.৫০ শতাংশ ক্যাশ ও ৭.৫০ শতাংশ স্টক ডিভিডেন্ড। সমাপ্ত অর্থবছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৪৪ পয়সা। গত অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ৪০ পয়সা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সমন্বিত সম্পদ (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ২১ টাকা ৩৫ পয়সায়। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর।

সানলাইফ ইন্সুরেন্স: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোম্পানিটির ‘নো ডিভিডেন্ড’ ঘোষণা করেছে। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর।

এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫২ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ২৫ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৪ সেপ্টেম্বর।

এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৪৬ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৮০ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৪ সেপ্টেম্বর।

গ্রীণ ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৭২ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৭৯ পয়সা।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ০১ পয়সা।

আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৯ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ২৮ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৫৯ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫১ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৫৮ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইএফআইএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৪ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৮৭ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৩ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৭৯ পয়সা।
ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

প্রাইম ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৫ পয়সা।
ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৪৪ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি ইমপ্লয়িজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা।
ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।
শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১০ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো- এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পপুলাল লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সিএপিএম আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড, গ্রীনডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, রিলায়েন্স ওয়ান এবং ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি সভা আগামী ১১ এবং ১৪ আগস্ট ২০২২ অনুষ্ঠিত হবে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ১১ আগস্ট বিকাল সাড়ে ৩টায়, সিএপিএম আইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা বিকাল সাড়ে ৩টায়, এশিয়ান টাইগার সন্ধানী লাইফ গ্রোথ ফান্ড ট্রাস্টি সভা বিকাল ৩টা ১০ মিনিটে, গ্রীনডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা বিকাল ৩টায় এবং ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা বিকাল ২টা ৫০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ১৪ আগস্ট বিকাল ৩ টাকা ০৫ মিনিটে, ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা বিকাল ৩টায়, পিএইচপি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের ট্রাস্টি সভা বিকাল ২টা ৫৫ মিনিটে, রিলায়েন্স ওয়ানের ৩টা ১৫ মিনিটে এবং পপুলার লাইফ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা বিকাল ২টা ৫০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় ফান্ডগুলো ৩০ জুন ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিট হোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ৩৭টি ফান্ডের মধ্যে গত বছরের নভেম্বর মাসের তুলনায় ডিসেম্বরে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে ১৯টি ফান্ডের। এগুলো হলো- এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এশিয়ান টাইগার সন্ধানি লাইফ গ্রোথ ফান্ড, সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, গ্রামীন ওয়ান: স্কিম টু, গ্রীন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: স্কিম ওয়ান, আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-ওয়ান, এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড, রিলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড ও ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। একই সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ কমেছে ১৬ ফান্ডের। এছাড়া, বিনিয়োগ তথ্য হালনাগাদ করেনি সাউথইস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং বিনিয়োগ অপরিবর্তিত রয়েছে এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ্ ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, ফান্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের। নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ১৪ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ৮.৩০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২.৩০ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৫৩.২২ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ৮.৩০ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪.৯২ শতাংশে।

অন্য ফান্ডগুলোর মধ্যে-

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২১.০২ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.২৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১.২৬ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৬৩.৪৭ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.২৪ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৬৩.২৩ শতাংশে।

এশিয়ান টাইগার সন্ধানি লাইফ গ্রোথ ফান্ড: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩০.৬৯ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.৬৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.৩৪ শতাংশে। একই সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ ০.২১ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.০৪ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ০.১৭ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ছিল ৬৫.৮৬ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.৬১ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৬৫.২৫ শতংশে।

সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: ফান্ডটিতে নভেম্বর মাসে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২৪.৬৫ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.৯১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫.৫৬ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৫৫.৪০ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.৯১ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৫৪.৪৯ শতাংশে।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩২.৪৬ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.৪৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২.৯২ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৫.৩৯ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.৪৬ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪.৯৩ শতাংশে।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৯২.৬৩ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে
০.০৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২.৬৭ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৩৫.৯৯ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.০৪ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫.৯৫ শতাংশে।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড: ফান্ডটিতে নভেম্বর মাসে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ১৯.৬২ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে
০.০৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯.৬৫ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২৬.৪১ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.০৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২৬.৩৮ শতাংশে।

গ্রামীন ওয়ান: স্কিম টু: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪৮.৭১ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে
০.৩২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯.০৩ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৩০.৯৯ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.৩২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩০.৪৫ শতাংশে।

গ্রীন ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪৩.৩০ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে
০.৩২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪.৮৫ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৪.৮৫ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.৩২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪.৫৩ শতাংশে।

আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪০.১৬ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.০৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০.২০ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৮.৯০ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.০৪ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৮.৮৬ শতাংশে।

আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান: স্কিম ওয়ান: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪০.৬৭ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.১১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০.৭৮ শতাংশে। একই সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ ০.০৫ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.০৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ০.০০ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৯.২৮ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.০৬ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৯.২২ শতাংশে।

আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-ওয়ান: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫৭.৩১ শতাংশ,
যা ডিসেম্বরে ০.৩৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭.৬৪ শতাংশে। একই সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ ১.৩৯ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.৪৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৮৪ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪০.৩০ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.৭৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯.৫২ শতাংশে।

এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫৬.৩৯ শতাংশ,
যা ডিসেম্বরে ০.৭৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭.১৪ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২৪.২৩ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.৭৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২৩.৪৮ শতাংশে।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২৬.২৩ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.২৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬.৪৭ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৬৩.৭৭ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.২৪ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৬৩.৫৩ শতাংশে।

প্রাইম ব্যাংক প্রথম আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ফান্ডটিতে নভেম্বর মাসে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫৬.৯১ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.২৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭.১৬ শতাংশে। একই সময়ে বিদেশি বিনিয়োগ ০.২০ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.০৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.২৬ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২২.৮৯ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.৩১ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২২.৫৮ শতাংশে।

রিলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩২.৮১ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.৬৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩.৪৮ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৭.১৯ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.৬৭ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৬.৫২ শতাংশে।

এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড: নভেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২২.০৬ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.৩৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২.৪৫ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৬৩.৫৫ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.৩৯ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৬৩.১৬ শতাংশে।

এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড: ফান্ডটিতে নভেম্বর মাসে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ১০.৯৪ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.১৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১.১১ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৭৯.০৬ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.১৭ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৭৮.৮৯ শতাংশে।

ট্রাস্ট ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ফান্ডটিতে নভেম্বর মাসে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩৩.৯৩ শতাংশ, যা ডিসেম্বরে ০.১৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪.০৬ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৬৪.৫৬ শতাংশ থেকে ডিসেম্বরে ০.১৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৬৪.৪৩ শতাংশে।

শেয়ারবাজার২৪

নিজস্ব প্রতিবেদক: শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৫ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর,২১) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো- গ্রামীণ স্কিম-২ মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড, গ্রীণডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। বুধবার (২৭ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভায় ওই প্রতিবেদন অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গ্রামীণ স্কিম-২ মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বছরের প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৫২ পয়সা। গত অর্থবছরের একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় ছিল ৩০ পয়সা। একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস) হয়েছে ২১ টাকা ৬৪ পয়সা।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বছরের প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৩২৮ পয়সা। গত অর্থবছরের একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় ছিল ০.৯৯৩৭ পয়সা। একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস) হয়েছে ১১ টাকা ৬৭ পয়সা।

রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বছরের প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩১ পয়সা। গত অর্থবছরের একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় ছিল ২৬ পয়সা। একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস) হয়েছে ১৪ টাকা ৯১ পয়সা।

গ্রীণডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বছরের প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৫০৮ পয়সা। গত অর্থবছরের একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় ছিল ০.৮৫০০ পয়সা। একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস) হয়েছে ১১ টাকা ৬১ পয়সা।

এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ফান্ডে ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.০৪৯০ পয়সা। গত অর্থবছরের একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় ছিল ০.২০৫৫ পয়সা। বছরের ৬ মাসে (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর,২১) ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় করেছে ০.১৫১৩ পয়সা। আগের বছর একই সময় আয় ছিল ০.২৫১৬ পয়সা। একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ (এনএভিপিএস) হয়েছে ১২ টাকা ৪২ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৬ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো- গ্রীণডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, রিলায়েন্স ওয়ান, ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবংএনসিসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। সভায় ফান্ডগুলোর ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, গ্রীণডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ২৭ অক্টোবর দুপুর ২টা ৪০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা ২৭ অক্টোবর দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

এমবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা ২৭ অক্টোবর দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

এনসিসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা ২৭ অক্টোবর দুপুর ২টা ৫৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা ২৭ অক্টোবর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা ২৭ অক্টোবর দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

শেয়ারবাজার২৪

বিদায়ী সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) সাপ্তাহিক লুজার তালিকায় অবস্থান করা কোম্পানিগুলো হলো- গ্রামীণ স্কিম-টু, এনএলআই ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, গ্রিনডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, মেট্রো স্পিনিং, আইসিবি এমপ্লয়িজ, মাইডাস ফাইন্যান্স, প্রাইম ফাইন্যান্স, উত্তরা ফাইন্যান্স এবং সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার ব্যাংক। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, গত সপ্তাহে ডিএসইর সাপ্তাহিক লুজার তালিকারী শীর্ষে অবস্থান করছে গ্রামীণ স্কিম-টু মিউচ্যুয়াল ফান্ড। সপ্তাহজুড়ে ফান্ডটির দর কমেছে ১৫.৮৯ শতাংশ। সপ্তাহজুড়ে ফান্ডটির মোট লেনদেন হয়েছে ৩৪ কোটি ৬৫ লাখ ৮ হাজার টাকা। প্রতিদিন গড় লেনদেন হয়েছে ৮ কোটি ৬৬ লাখ ৮ হাজার টাকা।

শেয়ারবাজার২৪

রেকর্ড ডেটের কারণে আগামীকাল স্থগিত থাকবে আগে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৩ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- প্রিমিয়ার ব্যাংক, ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং গ্রিনডেল্টা ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। এর আগে ২৯ আগস্ট ও ৩১ আগস্ট স্পট মার্কেটে এসব প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হচ্ছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড : ব্যাংক খাতের কোম্পানি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ ৪০০ কোটি টাকার বন্ড ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মূলত মূলধন শক্তিশালী করার জন্য এ বন্ড ছাড়বে ব্যাংকটি। ব্যাংকটি ৪০০ কোটি টাকার আনসিকিউরড কন্টিজেন্ট কনভার্সন ফ্লোটিং রেট পারপেচুয়াল বন্ড ছাড়বে।

বন্ডটি ব্যাসেল থ্রি’র শর্তপূরণ সাপেক্ষে টায়ার ওয়ান মূলধন বৃদ্ধির জন্য ইস্যু করা হবে। পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এবং অন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।

৪০০ কোটি টাকার বন্ডের মধ্যে ৩৬০ কোটি টাকা প্রাইভেট প্লেসমেন্ট এবং ৪০ কোটি টাকা পাবলিক অফারিংয়ের মাধ্যমে উত্তোলন করবে ব্যাংকটি।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মেয়াদী মিউচুয়াল ফান্ড (ক্লোজ ইন্ড) ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড।

৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডরদের জন্য ১২ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে এ ফান্ড। অর্থাৎ প্রতি ইউনিটের বিপরীতে এক টাকা ২০ পয়সা পাবে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডাররা।

৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ২ টাকা ১৩ পয়সা। বাজারমূল্যে ফান্ডের প্রতি ইউনিটের সম্পদ মূল্য ১১ টাকা ৭৯ পয়সা।

ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।

গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড : সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মেয়াদী মিউচুয়াল ফান্ড (ক্লোজইন্ড) গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড।

গত ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরের নিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১২ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ ১০ টাকা ফেস মূল্যের প্রতি ইউনিটের বিপরীতে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য এক টাকা ২০ পয়সা।

গত ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি আয় (আইপিইউ) হয়েছে ২ টাকা ১৩ পয়সা। বাজারমূল্যে ফান্ডের প্রতি ইউনিটের সম্পদ মূল্য ১১ টাকা ৬৯ পয়সা।

ফান্ডটির সম্পদ ব্যবস্থপানার দায়িত্বে আছে এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড।
শেয়ারবাজার২৪