শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৬ মিউচ্যুয়াল ফান্ড আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফানগুলো হলো- ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড (এফবিএফআইএফ), ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড (এফবিএফআইএফ) : ফান্ডটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৭ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০৫ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৬০ পয়সা।

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৩ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০১ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৭ টাকা ৮৭ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৬ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০২ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৪২ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৬৩ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০৪ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৮২ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৮ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০০ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৫৪ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৫৪ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০২ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৪২ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪

রেকর্ড ডেটের আগে আগামীকাল ও ০৩ অক্টোবর স্পট মার্কেটে লেনদেন করবে ইস্টার্ন হাউজিং। রেকর্ড ডেটের কারণে ৬ অক্টোবর এসব ফান্ডের ইউনিট লেনদেন স্থগিত থাকবে। ফান্ডগুলো হলোঃ ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড এবং এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিহোল্ডারদের জন্য নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে এসব ফান্ড।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৯১ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ২০ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৮ টাকা ১৬ পয়সা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৮২ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ১১ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৮ টাকা ৩২ পয়সা।

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ২ টাকা ২৪ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ৩২ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৭ টাকা ৫৪ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৭৯ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ২২ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৮ টাকা ১৯ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৯৬ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ১০ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৮ টাকা ১৬ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৮৯ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ২৯ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৭ টাকা ৮৮ পয়সা।
শেয়ারবাজার২৪

৩০, ২০২৪ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ‘নো ডিভিডেন্ড’ ঘোষণা করেছে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ছয় মিউচুয়াল ফান্ড। ফান্ডগুলো হলো- এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড এবং ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৯১ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ২০ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৮ টাকা ১৬ পয়সা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৮২ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ১১ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৮ টাকা ৩২ পয়সা।

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ২ টাকা ২৪ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ৩২ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৭ টাকা ৫৪ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৭৯ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ২২ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৮ টাকা ১৯ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৯৬ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ১০ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৮ টাকা ১৬ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৮৯ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ২৯ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৭ টাকা ৮৮ পয়সা।

আগামী ৬ অক্টোবর সবগুলো ফান্ডের রেকর্ড ডেট ঘোষণা করা হয়েছে।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৩৭টি মিউচুয়াল ফান্ড রয়েছে। এর মধ্যে ডিসেম্বর মাসের তুলনায় জানুয়ারিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে ১৩টি প্রতিষ্ঠানের। একই সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ কমেছে ২২টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২টির। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া ১৩টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হলো- ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড, ক্যাপিটেক গ্রামীণ ব্যাংক গ্রোথ ফান্ড, সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম টু, গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড এবং ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড।

জানা যায, ফান্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের। ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩২.৩৭ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.৬৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩.০০ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ৬৬.১২ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.৬৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৬৫.৪৯ শতাংশে।

অন্য ফান্ডগুলোর মধ্যে-

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩৪.৭৩ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.৩০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫.০৫ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ৪০.২৭ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.৩০ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯.৯৫ শতাংশে।

ক্যাপিটেক গ্রামীণ ব্যাংক গ্রোথ ফান্ড : ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ১৯.০২ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.৪৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯.৪৭ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ১৬.৭৫ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.৪৫ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ১৬.৩০ শতাংশে।

সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড : ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ১.০০ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.২৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.২৮ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ৩২.৪৪ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.২৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩২.১৬ শতাংশে।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৬৩.২৬ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.০৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩.২৯ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ৩৫.৩৬ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.০৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৩৫.৩৩ শতাংশে।

ইবিএল এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড : ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪০.৭২ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.৫২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১.২৪ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ৫০.৩৯ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.৫২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৯.৮৭ শতাংশে।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২৩.৮৪ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.০৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩.৯২ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ৫৪.১৯ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.০৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৫৪.১১ শতাংশে।

গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম টু : ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫৪.২২ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.১৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৪.৩৫ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ২৫.২৬ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.১৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২৫.১৩ শতাংশে।

গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড : ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪৪.৬৩ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.১২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪.৭৫ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ৪৩.৫৩ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.১২ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৩.৪১ শতাংশে।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ১২.৬৬ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.১৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৭৯ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ৬৬.৫১ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.১৩ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৬৬.৩৮ শতাংশে।

এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান : ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫৮.১৪ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.০৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮.২০ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ২৬.৬৯ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.০৬ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২৬.৬৩ শতাংশে।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪১.৩১ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.১৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১.৪৭ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ৪৬.৯৭ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.১৬ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৪৬.৮১ শতাংশে।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ডিসেম্বর মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ১৯.৯৭ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.০৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০.০৫ শতাংশে। একই সময়ে পাবলিক বিনিয়োগ ছিল ৭০.০৩ শতাংশ, যা জানুয়ারি মাসে ০.০৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ৬৯.৯৫ শতাংশে।

শেয়ারবাজার২৪

রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৮ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন শুরু হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৮ মিউচ্যুয়াল ফান্ড হলো- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, জনতা ব্যাংক ফার্স্ট এবং আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ফান্ডগুলোর মধ্যে- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩ শতাংশ ক্যাশ, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ এবং এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড ১ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

ফান্ডগুলোর মধ্যে- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ২২ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৫২ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ২০ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৩৭ পয়সা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ১১ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৬৪ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে .১০ পয়সা। আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৬২পয়সা।

এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ০৯পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ১২ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ২৯ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ১৯ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৭৭ পয়সা।

জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ৩২ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ২৪ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৭৮ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ২২ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ৩৫ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪

রেকর্ড ডেটের কারণে আগামীকাল ৮ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন স্থগিত থাকবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৮ মিউচ্যুয়াল ফান্ড হলো- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, জনতা ব্যাংক ফার্স্ট এবং আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

ফান্ডগুলোর মধ্যে- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩ শতাংশ ক্যাশ, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ এবং এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড ১ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

ফান্ডগুলোর মধ্যে- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ২২ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৫২ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ২০ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৩৭ পয়সা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ১১ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৬৪ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে .১০ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৬২পয়সা।

এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ০৯পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ১২ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ২৯ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ১৯ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৭৭ পয়সা।

জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ৩২ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ২৪ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৭৮ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ২২ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ৩৫ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৫ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ফান্ডগুলোর মধ্যে- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩ শতাংশ ক্যাশ, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ এবং এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড ১ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

ফান্ডগুলোর মধ্যে এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ২২ পয়সা। আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৫২ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ২০ পয়সা। আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৩৭ পয়সা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ১১ পয়সা। আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৬৪ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে .১০ পয়সা। আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৬২পয়সা।

এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ০৯পয়সা। আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ১২ পয়সা।

ফান্ডগুলো ইউনিটহোল্ডারদের মাঝে ডিভিডেন্ড বিতরণে রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করেছে ০৪ সেপ্টেম্বর।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৮ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো- এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম মিউচ্যুয়াল ফান্ড, জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সিএমপিএমবিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং সিএমপিএমআইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

সিএমপিএমবিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ২৯ জানুয়ারি, বিকাল সাড়ে ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

সিএমপিএমআইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ২৯ জানুয়ারি, বিকাল সাড়ে ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৬ মিউচুয়াল ফান্ডের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি সভায় রেস অ্যাসেসমেন্ট পরিচালিতি এই ৬ মিউচুয়াল ফান্ডের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। ফান্ডগুলো হলো- ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট জনতা মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড এবং  ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। ফান্ডগুলো  (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২২) সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

আরও দেখুন : ডিএসইর এই মুহুর্তের লেনদেন চিত্র

নিচে ফান্ডগুলোর আর্থিক প্রতিবেদন তুলে ধরা হলো-

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড: প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১০ পয়সা এর আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় ছিল ১৭ পয়সা। প্রথম প্রান্তিক শেষে প্রতিষ্ঠানটির সম্পদমূল্য হয়েছে ১০ টাকা ৬৬ পয়সা এর আগের বছর একই সময়ে ছিল ১১ টাকা ৪১ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ২১ পয়সা এর আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় ছিল ২৪ পয়সা। প্রথম প্রান্তিক শেষে প্রতিষ্ঠানটির সম্পদমূল্য হয়েছে ১০ টাকা ৩৬ পয়সা এর আগের বছর একই সময়ে ছিল ১১ টাকা ২৭ পয়া পয়সা।

ফার্স্ট জনতা মিউচুয়াল ফান্ড: প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ২৩ পয়সা এর আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় ছিল ২০ পয়সা। প্রথম প্রান্তিক শেষে প্রতিষ্ঠানটির সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৮৭ পয়সা এর আগের বছর একই সময়ে ছিল ১০ টাকা ৮০ পয়সা।

আইএফআইসি ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ২৩ পয়সা এর আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় ছিল ২০ পয়সা। প্রথম প্রান্তিক শেষে প্রতিষ্ঠানটির সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৯৭ পয়সা এর আগের বছর একই সময়ে ছিল ১০ টাকা ৯০ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ২৪ পয়সা এর আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় ছিল ১৫ পয়সা। প্রথম প্রান্তিক শেষে প্রতিষ্ঠানটির সম্পদমূল্য হয়েছে ১০ টাকা ৪৭ পয়সা এর আগের বছর একই সময়ে ছিল ১১ টাকা ৪১ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: প্রতিষ্ঠানটির প্রথম প্রান্তিকে ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ২৯ পয়সা এর আগের বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি আয় ছিল ৫৪ পয়সা। প্রথম প্রান্তিক শেষে প্রতিষ্ঠানটির সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৭৭ পয়সা এর আগের বছর একই সময়ে ছিল ১০ টাকা ৬৬ পয়সা।

আরও পড়ুন : আইটি কনসালট্যান্টের ডিভিডেন্ড ঘোষণা

আরও পড়ুন : ৬ কোম্পানির ডিভিডেন্ড ঘোষণা

আরও পড়ুন : অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেডের ডিভিডেন্ড ঘোষণা

আরও পড়ুন : বিকন ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেডের ডিভিডেন্ড ঘোষণা

আরও পড়ুন : মালেক স্পিনিং মিলসের ডিভিডেন্ড ঘোষণা

আরও পড়ুন : জেএমআই হসপিটালের ডিভিডেন্ড ঘোষণা

আরও পড়ুন : যমুনা ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ

আরও পড়ুন : সূচকের পাশাপাশি লেনদেন বেড়েছে

আরও পড়ুন : ব্লক মার্কেটে ৪০ কোম্পানির লেনদেন

আরও পড়ুন : পিপলস লিজিংয়ের লেনদেন বন্ধের মেয়াদ আবারও বেড়েছে

আরও পড়ুন : স্পট মার্কেটে লেনদেন করবে উত্তরা ব্যাংক

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত রেইস অ্যাসেটমেন্ট পরিচালিত ১০ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ডিভিডেন্ড বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

ফান্ডগুলো হলো- এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

জানা যায়, ফান্ডগুলোর ৩০ জুন ২০২২ সমাপ্ত অর্থ বছরের ক্যাশ ডিভিডেন্ড বিইএফটিএন মাধ্যমে আজ ০২ অক্টোবর বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে।

শেয়ারবাজার২৪