শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৬ মিউচ্যুয়াল ফান্ড আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফানগুলো হলো- ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড (এফবিএফআইএফ), ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড (এফবিএফআইএফ) : ফান্ডটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৭ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০৫ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৬০ পয়সা।

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৩ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০১ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৭ টাকা ৮৭ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৬ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে লোকসান হয়েছিল ০২ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৪২ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৬৩ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০৪ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৮২ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৩৮ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০০ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৫৪ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৫৪ পয়সা। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ইপিইউ হয়েছিল ০২ পয়সা।

আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৮ টাকা ৪২ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪

রেকর্ড ডেটের আগে আগামীকাল ও ০৩ অক্টোবর স্পট মার্কেটে লেনদেন করবে ইস্টার্ন হাউজিং। রেকর্ড ডেটের কারণে ৬ অক্টোবর এসব ফান্ডের ইউনিট লেনদেন স্থগিত থাকবে। ফান্ডগুলো হলোঃ ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড এবং এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিহোল্ডারদের জন্য নো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে এসব ফান্ড।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৯১ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ২০ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৮ টাকা ১৬ পয়সা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৮২ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ১১ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৮ টাকা ৩২ পয়সা।

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ২ টাকা ২৪ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ৩২ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৭ টাকা ৫৪ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৭৯ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ২২ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৮ টাকা ১৯ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৯৬ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ১০ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৮ টাকা ১৬ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৮৯ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ২৯ পয়সা লোকসান ছিল। সমাপ্ত বছর শেষে ফান্ডটির বাজার মূল্যে এনএভি ছিল ৭ টাকা ৮৮ পয়সা।
শেয়ারবাজার২৪

রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল ৮ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন শুরু হবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৮ মিউচ্যুয়াল ফান্ড হলো- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, জনতা ব্যাংক ফার্স্ট এবং আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ফান্ডগুলোর মধ্যে- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩ শতাংশ ক্যাশ, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ এবং এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড ১ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

ফান্ডগুলোর মধ্যে- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ২২ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৫২ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ২০ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৩৭ পয়সা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ১১ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৬৪ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে .১০ পয়সা। আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৬২পয়সা।

এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ০৯পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ১২ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ২৯ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ১৯ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৭৭ পয়সা।

জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ৩২ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ২৪ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৭৮ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ২২ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ৩৫ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪

রেকর্ড ডেটের কারণে আগামীকাল ৮ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন স্থগিত থাকবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৮ মিউচ্যুয়াল ফান্ড হলো- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, জনতা ব্যাংক ফার্স্ট এবং আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

ফান্ডগুলোর মধ্যে- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩ শতাংশ ক্যাশ, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৫ শতাংশ ক্যাশ এবং এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড ১ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।

ফান্ডগুলোর মধ্যে- এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ২২ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৫২ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ২০ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৩৭ পয়সা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ১১ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৬৪ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে .১০ পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৬২পয়সা।

এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ডের অর্থবছরশেষে ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ০৯পয়সা।

আর ২০২৩ সালের ৩০ জুন ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভিপিইউ) বাজার মূল্য অনুযায়ী দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ১২ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ২৯ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ১৯ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৭৭ পয়সা।

জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ৩২ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ২৪ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৭৮ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ২২ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ৩৫ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত তিন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ডিভিডেন্ড না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ফান্ডগুলো হলো, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, জনতা ব্যাংক ফার্স্ট এবং আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

এ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি।

জানা যায়, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি। আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ২৯ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ১৯ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৭৭ পয়সা।

জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি। আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ৩২ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ২৪ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৭৮ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ৩০ জুন ২০২৩ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেনি। আলোচ্য বছরে ফান্ডটি ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ২২ পয়সা। আগের বছর ফান্ডটি ৩৫ পয়সা আয় করেছিল।

ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী শেয়ার প্রতি সম্পদমূল্য হয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা।

ফান্ডগুলোর রেকর্ড ডেট আগামী ৪ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।
শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৮ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো- এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম মিউচ্যুয়াল ফান্ড, জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সিএমপিএমবিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং সিএমপিএমআইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

জনতা ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ৩০ জানুয়ারি, বিকাল ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

সিএমপিএমবিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ২৯ জানুয়ারি, বিকাল সাড়ে ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

সিএমপিএমআইবিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড : আগামী ২৯ জানুয়ারি, বিকাল সাড়ে ৩টায় এ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর,২০২২, সমাপ্ত সময়ের দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরিক্ষীত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করা হবে।

শেয়ারবাজার২৪

আগস্ট মাসজুড়ে মিউচ্যুয়াল ফান্ডে চমক দেখিয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা। কারণ জুলাই মাসের তুলনায় আগস্ট মাসে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে ২৪ ফান্ডের। ডিএসইর সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।

প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়ে যাওযা ফান্ডগুলো হলো- ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এআইবিএল প্রথম ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম টু, আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট এমএফ ওয়ান: স্কিম ওয়ান, আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-ওয়ান, এলআর গ্লোবাল বিডি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, এনসিসি ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-ওয়ান, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, রিলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড, এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ্ ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান এবং ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ড।

জানা যায়, ফান্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বেড়েছে প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের। গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ১৪.৬৪ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ৫.২৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ১৯.৯৩ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৮৩.৩৫ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ৫.২৯ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৭৮.০৬ শতাংশে।

অন্য ফান্ডগুলোর মধ্যে-

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড : গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩৪.৩৩ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৮২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫.১৫ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪০.৬৭ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৮২ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৩৯.৮৫ শতাংশে।

এআইবিএল প্রথম ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫৩.৩৭ শতাংশ,
যা আগস্ট মাসে ০.১১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩.৪৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৩৬.৬৩ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.১১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৩৬.৫২ শতাংশে।

সিএপিএম বিডিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২৫.৭৭ শতাংশ,
যা আগস্ট মাসে ১.২১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২৬.৯৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৫৪.২৮ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ১.২১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৫৩.০৭ শতাংশে।

সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ১.৫৩ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.২৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ১.৭৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৩১.৯১ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.২৫ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৩১.৬৬ শতাংশে।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩২.৯৪ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.১১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩.০৫ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৪.৯১ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.১১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৪.৮০ শতাংশে।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৬৩.৬৭ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৩০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩.৯৭ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৩৪.৯৫ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৩০ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৩৪.৬৫ শতাংশে।

ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪২.০৯ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৮৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪২.৯৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৯.০২ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৮৯ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৮.১৩ শতাংশে।

এক্সিম ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২৬.৪৯ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৩৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২৬.৮৫ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৫১.৫৪ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৩৬ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৫১.১৮ শতাংশে।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২০.৫২ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ২.৮৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২৩.৩৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২৫.৫১ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ২.৮৬ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২২.৬৫ শতাংশে।

গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম টু: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫১.৬৫ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ১.১৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৫২.৮০ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২৭.৮৩ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ১.১৫ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২৬.৬৮ শতাংশে।

আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫৬.০৯ শতাংশ,
যা আগস্ট মাসে ২.৪১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮.৫০ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৩.৯১ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ২.৪১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪১.৫০ শতাংশে।

আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট এমএফ ওয়ান: স্কিম ওয়ান: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪০.৫৮ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৪২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪১.০০ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ
৪৯.৪২ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৪২ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৯.০০ শতাংশে।

আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৬৪.৫৯ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৪৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫.০২ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ১০.৪১ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৪৩ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৯.৯৮ শতাংশে।

আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-ওয়ান: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৬৩.১০ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.১০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩.২৭ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ছিল ২৮.২৭ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.১০ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২৮.১০ শতাংশে।

এলআর গ্লোবাল বিডি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৫৮.২৩ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.০৩ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮.২৬ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২১.৭১ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.০৩ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২১.৬৮ শতাংশে।

এনসিসি ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-ওয়ান: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৬৬.০৬ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৫৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৬.৬১ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ১৮.৯৪ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৫৫ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১৮.৩৯ শতাংশে।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৪২.৩৪ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৬২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৪২.৯৬ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৪৭.৪০ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৬২ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৬.৭৮ শতাংশে।

রিলায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক
বিনিয়োগ ছিল ৩৫.৭২ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ১.১০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬.৮২ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ
বিনিয়োগ ৪৪.২৮ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ১.১০ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৪৩.১৮ শতাংশে।

এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২২.১৫ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৬৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২২.৭৯ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৬৩.৪৬ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৬৪ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৬২.৮২ শতাংশে।

এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ্ ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ২৫.৪৩ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৬৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ২৬.১১ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ২৪.৫৭ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৬৮ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ২৩.৮৯ শতাংশে।

ট্রাস্ট ব্যাংক প্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৩২.০৭ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৩১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৩২.৩৮ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ৬৬.৪২ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.৩১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ৬৬.১১ শতাংশে।

ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৭৮.৮৬ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.২১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৭৯.০৭ শতাংশে। একই সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ১৯.২২ শতাংশ থেকে আগস্ট মাসে ০.২১ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১৯.০১ শতাংশে।

ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ড: গত জুলাই মাসে ফান্ডটিতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ছিল ৬৩.৫৬ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৩৪ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬৩.৯০ শতাংশে। উল্লেখিত সময়ে সাধারণ বিনিয়োগ ছিল ১১.২৪ শতাংশ, যা আগস্ট মাসে ০.৩৪ শতাংশ কমে দাঁড়ায় ১০.৯০ শতাংশে।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত রেইস অ্যাসেটমেন্ট পরিচালিত ১০ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ডিভিডেন্ড বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

ফান্ডগুলো হলো- এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।

জানা যায়, ফান্ডগুলোর ৩০ জুন ২০২২ সমাপ্ত অর্থ বছরের ক্যাশ ডিভিডেন্ড বিইএফটিএন মাধ্যমে আজ ০২ অক্টোবর বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে।

শেয়ারবাজার২৪

ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল থেকে স্বাভাবিক লেনদেনে ফিরছে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১২ প্রতিষ্ঠান। ফান্ডগুলো হলো- গ্রামীণ ওয়ান স্ক্রিম টু, রিলায়েন্স ওয়ান, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফাস্ট, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট, ফাস্ট জনতা ব্যাংক, পিএইচপি ফাস্ট, ইবিএল এনআরবি, এবি ব্যাংক ফাস্ট, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট, পপুলার লাইফ ফার্স্ট এবং ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সট ইনকাম ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গ্রামীণ ওয়ান স্ক্রিম টু: মিউচ্যুয়াল ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ৩৪ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিউ ছিলো ১ টাকা ২১ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৬৭ পয়সা।

রিলায়েন্স ওয়ান: মিউচ্যুয়াল ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ০১ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিউ ছিলো ১ টাকা ০৬ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৫০ পয়সা।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩১ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ২১ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৬৬ পয়সা।

ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১১ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ২২ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৭৪ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৭১ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ২৭ পয়সা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৬৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৪১ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩৫ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯০ পয়সা।

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ২৪ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৮০ পয়সা।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩৫ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩৪ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৫ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৭৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৪১ পয়সা।
শেয়ারবাজার২৪

ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড ডেটের কারণে আগামীকাল স্থগিত থাকবে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের ১২ প্রতিষ্ঠানের ইউনিট লেনদেন। ফান্ডগুলো হলো- গ্রামীণ ওয়ান স্ক্রিম টু, রিলায়েন্স ওয়ান, ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফাস্ট, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট, ফাস্ট জনতা ব্যাংক, পিএইচপি ফাস্ট, ইবিএল এনআরবি, এবি ব্যাংক ফাস্ট, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট, পপুলার লাইফ ফার্স্ট এবং ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সট ইনকাম ফান্ড। ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড ডেটের কারণে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর স্থগিত থাকবে এসব ফান্ডের ইউনিট লেনদেন। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গ্রামীণ ওয়ান স্ক্রিম টু: মিউচ্যুয়াল ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ৩৪ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিউ ছিলো ১ টাকা ২১ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৬৭ পয়সা।

রিলায়েন্স ওয়ান: মিউচ্যুয়াল ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ০১ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিউ ছিলো ১ টাকা ০৬ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৫০ পয়সা।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩১ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ২১ পয়সা।

ইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৬৬ পয়সা।

ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১১ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ২২ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৭৪ পয়সা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৭১ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ২৭ পয়সা।

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৬৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৪১ পয়সা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩৫ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯০ পয়সা।

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ২৪ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৮০ পয়সা।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।
সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩৫ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩৪ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৫ পয়সা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৭৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৪১ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪