শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৯ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো- আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি ইপ্লোয়েজ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান এবং প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

আরও দেখুন : আজকের ডিএসইর আর্থিক খাতের লেনদেন চিত্র

জানা যায়, আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ৩০ অক্টোবর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২২ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে।

আইসিবি ইপ্লোয়েজ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ৩০ অক্টোবর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২২ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে।

প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ৩০ অক্টোবর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২২ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে।

প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ৩০ অক্টোবর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২২ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে।

আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ৩০ অক্টোবর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২২ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে।

আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ৩০ অক্টোবর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২২ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে।

আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের ৩০ অক্টোবর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২২ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে।

আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের ৩০ অক্টোবর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২২ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে।

প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের ৩০ অক্টোবর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২২ সমাপ্ত সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পরযালোচনা ও প্রকাশ করা হবে।

আরও পড়ুন : ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্সের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ

শেয়ারবাজার২৪

ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড ডেটের পর আগামীকাল থেকে স্বাভাবিক লেনদেনে ফিরছে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১১ ফান্ড। এগুলো হলো- এশিয়ান টাইগার মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, গ্রিনডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি ইমপ্লয়িজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ফিনিক্স ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এশিয়ান টাইগার মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৮ পয়সা।

ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৭২ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা এক পয়সা।

গ্রিনডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৭২ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৭৯ পয়সা।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা।

আইসিবি ইমপ্লয়িজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা।

প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৪৪ পয়সা।

ফিনিক্স ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৫ পয়সা।

আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৩ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৭৯ পয়সা।

আইএফআইএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৪ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।ঢাকা স্টক সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৮৭ পয়সা।

আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫১ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৫৮ পয়সা।

আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৯ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ২৮ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৫৯ পয়সা।
শেয়ারবাজার২৪

ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড ডেটের কারণেআগামীকাল ৫ সেপ্টেম্বর স্থগিত থাকবে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১১ ফান্ডের ইউনিট লেনদেন। এগুলো হলো- এশিয়ান টাইগার মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, গ্রিনডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি ইমপ্লয়িজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ফিনিক্স ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এশিয়ান টাইগার মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৮ পয়সা।

ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৭২ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা এক পয়সা।

গ্রিনডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৭২ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৭৯ পয়সা।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা।

আইসিবি ইমপ্লয়িজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা।

প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৪৪ পয়সা।

ফিনিক্স ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৫ পয়সা।

আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৩ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৭৯ পয়সা।

আইএফআইএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৪ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।ঢাকা স্টক সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৮৭ পয়সা।

আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫১ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৫৮ পয়সা।

আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৯ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ২৮ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৫৯ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪

ডিভিডেন্ড সংক্রান্ত রেকর্ড ডেটের আগে আগামীকাল ও ৪ সেপ্টেম্বর স্পট ও ব্লক মার্কেটে লেনদেন করবে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১১ ফান্ড। এগুলো হলো- এশিয়ান টাইগার মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, গ্রিনডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি ইমপ্লয়িজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, ফিনিক্স ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড। রেকর্ড ডেটের কারণে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর এসব ফান্ডের লেনদেন স্থগিত থাকবে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এশিয়ান টাইগার মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৮ পয়সা।

ডেল্টা ব্র্যাক হাউজিং ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৭২ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা এক পয়সা।

গ্রিনডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড : ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৭২ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৭৯ পয়সা।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা।

আইসিবি ইমপ্লয়িজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা।

প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৪৪ পয়সা।

ফিনিক্স ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৫ পয়সা।

আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৩ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৭৯ পয়সা।

আইএফআইএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৪ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।ঢাকা স্টক সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৮৭ পয়সা।

আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫১ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৫৮ পয়সা।

আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৯ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ২৮ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৫৯ পয়সা।

শেয়ারবাজার২৪

আজ বুধবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে ৩৩ কোম্পানি লেনদেনে অংশ নিয়েছে। কোম্পানিগুলো হলো- আমরা টেকনোলজি, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ, আল-হাজ্ব টেক্সটাইল, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো, আনলিমা ইয়ার্ন, অ্যাপেক্স ট্যানারি, বিডি ফিন্যান্স, বীচ হ্যাচারি, বেক্সিমকো, সি অ্যান্ড এ টেক্সটাইল, দেশ গার্মেন্টস, ইস্টার্ন হাউজিং, ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ফরচুন সুজ, জেমিন সি ফুডস, জিএসপি ফিন্যান্স, এইচ.আর টেক্সটাইল, আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, ইন্ট্রাকো রি-ফুয়েলিং স্টেশন, কে অ্যান্ড কিউ, কেডিএস এক্সেসরিজ, লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ, ম্যাকসন্স স্পিনিং, মালেক স্পিনিং, মোজাফফর হোসেন স্পিনিং মিলস, মেঘনা পেট্রোলিয়াম, ওরিয়ন ফার্মা, পদ্মা অয়েল, প্রাইম ইন্স্যুরেন্স, আরডি ফুড, রিং শাইন, স্যালভো কেমিক্যাল, সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স ও ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড। আজ ব্লক মার্কেটে এসব কোম্পানির ৬৯ লাখ ৭ হাজার ৬৫১টি শেয়ার ৯৫বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৫০ কোটি ৬৭ লাখ টাকা। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

আজ ব্লক মার্কেটে দুই কোম্পানির বিশাল লেনদেন হয়েছে। এই দুই কোম্পানির লেনদেন হয়েছে ২৬ কোটি ৭৮ লাখ টাকার শেয়ার।

দুই কোম্পানির মধ্যে আজ সবচেয়ে বেশি লেনদেন হয়েছে ফরচুন সুজের। কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন হয়েছে ১৮ লাখ ৮৬ হাজার ৪১০টি শেয়ার। যার বাজার মূল্য ১৫ কোটি ২৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা।

ব্লক মার্কেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লেনদেন হয়েছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর। কোম্পানিটির শেয়ার লেনেদেন হয়েছে ২ লাখ ২২ হাজার শেয়ার। যার বাজার মূল্য ১১ কোটি ৫৪ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

অন্য কোম্পানিগুরোর মধ্যে ব্লক মার্কেটে লেনদেন হয়েছে সালভো কেমিক্যালের ৪ কোটি ১৪ লাখ ৬০ হাজার টাকার, ট্রাস্ট ব্যাংকের ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকার, কেডিএস লিমিটেডের ২ কোটি ৮৮ লাখ ৪০ হাজার টাকার, ইন্ট্রাকো সিএনজির ২ কোটি ৫৬ লাখ ৯২ হাজার টাকার, সানলাইফ ইন্সুরেন্সের ২ কোটি ৯ লাখ ২০ হাজার টাকার, লাফার্জ হোলসিমের ১ কোটি ৫৮ লাখ ৫ হাজার টাকার, জিএসপি ফাইন্যান্সের ১ কোটি ৫১ লাখ ৬ হাজার টাকার, আলহাজ্ব টেক্সটাইলের ৭৪ লাখ ৪১ হাজার টাকার, ম্যাকসন স্পিনিংয়ের ৫৬ লাখ টাকার, এপেক্স ট্যানারির ৪৯ লাখ ৫৮ হাজার টাকার, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজের ৪৮ লাখ ৮০ হাজার টাকার, প্রাইম ইন্সুরেন্সের ৩৬ লাখ ৩৫ হাজার টাকার, বিচ হ্যাচারির ৩৩ লাখ ৯৩ হাজার টাকার, ইস্টার্ন হাউজিংয়ের ৩০ লাখ ৩০ হাজার টাকার, সিএন্ডএ টেক্সটাইলের ২৯ লাখ ৮৫ হাজার টাকার, এইচআর টেক্সটাইলের ২৫ লাখ ৮০ হাজার টাকার, পদ্মা অয়েলের ২১ লাখ ৬৩ হাজার টাকার, মেঘনা পেট্রোলিয়ামের ১৯ লাখ টাকার, বিডি ফিন্যান্সের ১৮ লাখ ৪০ হাজার টাকার, দেশ গার্মেন্টসের ১৫ লাখ ৭৩ হাজার টাকার, আরডি ফুডের ১৫ লাখ ৭৩ হাজার টাকার, মোজাফফর হোসেন স্পিনিংয়ের ১৩ লাখ টাকার, মালেক স্পিনিংয়ের ১১ লাখ ৯০ হাজার টাকার, বেক্সিমকো লিমিটেডের ১০ লাখ ১৪ হাজার টাকার, আমরা টেকনোলজির ৯ লাখ ৯০ হাজার টাকার, আইসিবি অগ্রণী ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ৯ লাখ ১৬ হাজার টাকার, কে এন্ড কিউয়ের ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকার, আনলিমা ইয়ার্নের ৫ লাখ ১৬ হাজার টাকার, জেমিনি সী ফুডের ৫ লাখ ৮ হাজার টাকার, রিং সাইন টেক্সটাইলের ৫ লাখ ৫ হাজার টাকার, ওরিয়ন ফার্মার ৫ লাখ ৩ হাজার টাকার, ফারইস্ট লাইফ ইন্সুরেন্সের ৫ লাখ ২ হাজার টাকার শেয়ার।

শেয়ারবাজার২৪

আজ ১৪ আগস্ট ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ব্লক মার্কেটে ৩৪ কোম্পানি লেনদেনে অংশ নিয়েছে। কোম্পানিগুলো হচ্ছে- একমি পেস্টিসাইডস, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ, আল-হাজ্ব টেক্সটাইল, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন বন্ড, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনন্স্যুরেন্স, দেশ গার্মেন্টস, ফরচুন সুজ, ফু-ওয়াং ফুড, জেনেক্স ইনফোসিস,গোল্ডেন সন, আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইমাম বাটন, আপিডিসি, ইন্ট্রাকো রি-ফুয়েলিং স্টেশন, ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক, লাফার্জহোলসিম, লুবরেফবিডি, এম.এল ডাইং, এনসিসি ব্যাংক, প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স, প্রাইম ইন্স্যুরেন্স, প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল, আরডি ফুড, সী পার্ল বীচ, সিমটেক্স, সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ, সোনালী পেপার, সোনারগাঁও টেক্সটাইল, সাউথইস্ট ব্যাংক, শাইনপুকুর সিরামিকস, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স, ইউনিয়ন ব্যাংক ও ভিএফএস থ্রেড ডাইং লিমিটেড। ব্লাক মার্কেটে আজ এসব কোম্পানির ৩৭৫ লাখ ৮ হাজার ২২২টি শেয়ার ও ইউনিট ৮১বার হাতবদল হয়, যার বাজারমূল্য ৯ কোটি ৫৭ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, আজ ব্লক মার্কেটে লেনদেনের শীর্ষে ওঠে এসেছে আইপিডিসি ফাইন্যান্স। কোম্পানিটির শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৩১ লাখ ৪৪ হাজারটি। টাকার অঙ্কে যার মূল্য ১৮ কোটি ২৩ লাখ ৯৪ হাজার টাকা। প্রতিটি শেয়ারের গড় মূল্য পড়েছে ৫৮ টাকা ১ পয়সা।
অন্য কোম্পানিগুলোর মধ্যে- আর ডি ফুডের ৩ কোটি ১৫ লাখ ২৩ হাজার টাকার, ইন্ট্রাকো সিএনজির ২ কোটি ১৩ লাখ ৯১ হাজার টাকার, ফরচুন সুজের ১ কোটি ৭০ লাখ ৬৯ হাজার টাকার, সি পার্লের ১ কোটি ৬০ লাখ ৪৪ হাজার টাকার, জেনেক্স ইনফোসিসের ১ কোটি ৪৯ লাখ ৪০ হাজার টাকার, সোনালী পেপারের ৯৩ লাখ ৬ হাজার টাকার, প্রাইম ইন্সুরেন্সের ৮১ লাখ ৭৯ হাজার টাকার, ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিমিটেডের ৭৬ লাখ ৩৮ হাজার টাকার, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজের ৫০ লাখ ১০ হাজার টাকার, আলহাজ্ব টেক্সটাইলের ৪৭ লাখ ৭৮ হাজার টাকার, সানলাইফ ইন্সুরেন্সের ৪৫ লাখ ৬ হাজার টাকার, লাফার্জ হোলসিম ৩৮ লাখ ২৫ হাজার টাকার, এমএল ডাইয়িংয়ের ৩৮ লাখ ১৯ হাজার টাকার, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ৩৬ লাখ ৬৭ হাজার টাকার, সিমটেক্সের ২৭ লাখ টাকার, প্যারামাউন্ট এর ২৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার, সোনারগাঁও টক্সটাইলের ২৪ লাখ ৯৭ হাজার টাকার, এপিএসসিএল বন্ডের ২৩ লাখ ৫৪ হাজার টাকার, সাউথইস্ট ব্যাংকের ২০ লাখ ৮ হাজার টাকার, এনসিসি ব্যাংকের ১৮ লাখ ৪০ হাজার টাকার, ভিএফএস থ্রেডের ১৬ লাখ ৫ হাজার টাকার, ইমাম বাটনের ১৩ লাখ ৪২ হাজার টাকার, সিনো বাংলার ১১ লাখ ৩০ হাজার টাকার, একমি পেস্টিসাইডের ১০ লাখ ১৯ হাজার টাকার, ইউনিয়ন ব্যাংকের ৯ লাখ ২১ হাজার টাকার, লুবরেফের ৬ লাখ ৬৭ হাজার টাকার, গোল্ডেন সনের ৬ লাখ ৪৬ হাজার টাকার, ফু-ওয়াং ফুডের ৬ লাখ ২৫ হাজার টাকার, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্সুরেন্সের ৫ লাখ ৮২ হাজার টাকার, দেশ গার্মেন্টসের ৫ লাখ ৭২ হাজার টাকার, আইসিবি অগ্রাণী ফার্স্টের ৫ লাখ ৭২ হাজার টাকার, শাইনপুকুর সিরামিকসের ৫ লাখ ১ হাজার টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে।
শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১৫ প্রতিষ্ঠান সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৩টি কোম্পানি রয়েছে এবং ১২টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড রয়েছে। কোম্পানি ৩টি হলো- ওয়ালটন হাইটেক পিএলসি, জিএসপি ফাইন্যান্স এবং সানলাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। মিউচ্যুয়াল ফান্ড হলো-এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড, এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, গ্রীণ ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইম ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি ইমপ্লয়িজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

ওয়ালটন হাইটেক পিএলসি: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে কোম্পানিটি। অন্যদিকে, একই অর্থবছরে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের জন্য ১৫০ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়েছে। সমাপ্ত অর্থবছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ৪০ টাকা ১৬ পয়সা। আগের বছর কোম্পানিটির ইপিএস ছিল ৫৪ টাকা ২১ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিএস) হয়েছে ৩৩৪ টাকা ৬৮ পয়সা। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর।

জিএসপি ফাইন্যান্স: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ১০ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। এরমধ্যে ২.৫০ শতাংশ ক্যাশ ও ৭.৫০ শতাংশ স্টক ডিভিডেন্ড। সমাপ্ত অর্থবছরে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) হয়েছে ১ টাকা ৪৪ পয়সা। গত অর্থবছরের একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ৪০ পয়সা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সমন্বিত সম্পদ (এনএভিপিএস) দাঁড়িয়েছে ২১ টাকা ৩৫ পয়সায়। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর।

সানলাইফ ইন্সুরেন্স: ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোম্পানিটির ‘নো ডিভিডেন্ড’ ঘোষণা করেছে। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর কোম্পানিটির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর।

এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫২ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ২৫ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৪ সেপ্টেম্বর।

এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৪৬ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৮০ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৪ সেপ্টেম্বর।

গ্রীণ ডেল্টা মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৭২ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৭৯ পয়সা।

ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৭ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ০১ পয়সা।

আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৯ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ২৮ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৫৯ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫১ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৫৮ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইএফআইএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৪ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৮৭ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৩ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৭৯ পয়সা।
ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

প্রাইম ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৫ পয়সা।
ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৪৪ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি ইমপ্লয়িজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা।
ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড: ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।
শেয়ারবাজার২৪

৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১০ মিউচ্যুয়াল ফান্ড। এগুলো হলো- এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট, এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি ইমপ্লয়িজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইম ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এসইএমএল লেকচার ইক্যুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৪৬ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৮০ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৪ সেপ্টেম্বর।

এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। করে এই ডিভিডেন্ড ঘোষণা করা হয়। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫২ পয়সা। জুন, ২০২২ তারিখের মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ২৫ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৪ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৬ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৯৭ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি ইমপ্লয়িজ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৯৮ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

প্রাইম ব্যাংক আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৪৪ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

প্রাইম ফিন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫০ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৫ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫৩ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৭৯ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইএফআইএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৪ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে।ঢাকা স্টক সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৩৯ পয়সা। ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯ টাকা ৮৭ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৫ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৫১ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০ টাকা ৫৮ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য ৯ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত অর্থবছরের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ১ টাকা ২৮ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১১ টাকা ৫৯ পয়সা। ফান্ডটির ডিভিডেন্ড প্রাপ্তির জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ০৫ সেপ্টেম্বর।

শেয়ারবাজার২৪

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৭ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো- ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ড, এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি ফার্স্ট ইম্পোলয়িজ ফান্ড এবং প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ড : এ ফান্ডের গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২২) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২৬ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছিল ০৯ পয়সা। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১০ টাকা ৫৯ পয়সা।

এসইএমএল আইবিবিএল শরীয়াহ ফান্ড : এ ফান্ডের গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ২৩ পয়সা। প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৬৩ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে তা ১ টাকা ৮১ পয়সা ছিল। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১০ টাকা ৯৩ পয়সা।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচ্যুয়াল ফান্ড : এ ফান্ডের গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত করেছে। তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ১৬ পয়সা। প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৬০ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে তা ৩১ পয়সা ছিল। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১১ টাকা ০৭ পয়সা।

আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড : এ ফান্ডের গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইডঈইউ) হয়েছে ১৬ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ০৮ পয়সা। হিসাববছরের প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৪৭ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে তা ২৫ পয়সা ছিল। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৯ টাকা ৯৪ পয়সা।

আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১১ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ০.০৪ পয়সা। হিসাববছরের প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৬২ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে তা ৩০ পয়সা ছিল। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১১ টাকা ৬৬ পয়সা।

আইসিবি ফার্স্ট ইম্পোলয়িজ ফান্ড : এ ফান্ড গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ১৭ পয়সা। প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৪১ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে তা ৩০ পয়সা ছিল। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১২ টাকা ৩৮ পয়সা।

প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : এ ফান্ড গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইডঈইউ) হয়েছে ১২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছিল ১৯ পয়সা। প্রথম তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৪৮ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে তা ২৮ পয়সা ছিল। গত ৩১ মার্চ, ২০২২ তারিখে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১০ টাকা ২৯ পয়সা।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১৫ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভার তারিখ ঘোষণা করেছে। ফান্ডগুলো হলো- প্রাইম ব্যাংক আইসিবি ফার্স্ট এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পিএফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, ফার্স্ট প্রাইম ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমল লেকচার মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএসএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এলআর গ্লোবাল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এশিয়ান টাইগা গোথ ফান্ড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা যায়, প্রাইম ব্যাংক আইসিবি ফার্স্ট এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ২৮ অক্টোবর বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

পিএফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা ২৮ অক্টোবর বিকাল সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে।

আইসিবি থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা ২৮ অক্টোবর বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা ২৮ অক্টোবর দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

আইসিবি সোনালী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের ট্রাস্টি সভা ২৮ অক্টোবর দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

আইসিবি অগ্রণী ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ানের ট্রাস্টি সভা ২৮ অক্টোবর দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

ফার্স্ট প্রাইম ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা ২৮ অক্টোবর দুপুর ৩টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ২৮ অক্টোবর দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২১ পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করবে প্রতিষ্ঠানটি।

পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ২৮ অক্টোবর দুপুর ২টা ৪০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২১ পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করবে প্রতিষ্ঠানটি।

ইবিএল এনআরবি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ২৮ অক্টোবর দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২১ পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করবে প্রতিষ্ঠানটি।

এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ২৮ অক্টোবর দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২১ পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করবে প্রতিষ্ঠানটি।

এশিয়ান টাইগার গ্রোথ ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ২৮ অক্টোবর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২১ পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করবে প্রতিষ্ঠানটি।

এসইএমল লেকচার মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ৩১ অক্টোবর দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২১ পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করবে প্রতিষ্ঠানটি।

এসইএমএল এফবিএসএল মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ৩১ অক্টোবর দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২১ পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করবে প্রতিষ্ঠানটি।

এলআর গ্লোবাল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি সভা আগামী ২ নভেম্বর দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২১ পর্যন্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রকাশ করবে প্রতিষ্ঠানটি।
শেয়ারবাজার২৪